1.根据客户提供的支票日记账收取的金额和金融机构的报表对票据进行核对，并尽快与客户沟通票据中存在的问题。

2.准备会计单据，录入财务软件，经负责人审核后结账，打印明细账和总账，编制资产负债表，计算税金，审核后填写纳税申报表。

3.与客户核对应收、应对等往来账目，提示客户账务问题的安全隐患，给出合理建议。